2010年会计从业资格考试初级电算化辅导：会计软件操作(2)

第二节 系统初始化

　　【学习目的与要求】

　　通过本节的学习，要求掌握在会计软件初始化过程中设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别以及输入期初余额的方法。类似于手工核算中的建账工作。

　　一、概述

　　1.系统初始化是指将通用会计软件转变成专用会计软件，并将手工会计业务数据移至到计算机中的一系列准备工作，这是使用财务软件的基础。总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。

　　2.系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化工作的效果。

　　3.总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。

　　4.系统初始化操作流程：设置基础档案→设置会计科目→设置凭证类别→录入期初余额

　　5.启动并注册用友Tong2005。(P232)

　　(二)设置职员档案

　　职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。掌握操作步骤。

　　操作提示：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

　　(三)设置客户档案

　　建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理的客户档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。

　　如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。掌握操作步骤。注意必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。

　　(四)设置供应商档案

　　如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案。在采购管理等业务中，需要处理的供应商的档案资料，应先在本功能中设定，平时如有变动要及时在此进行调整。

　　提示：必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。

　　(五)设置外币及汇率

　　汇率管理是为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用固定汇率还是浮动汇率是由帐簿初始化设置决定的。

　　(六)设置结算方式

　　为便于管理和提高银行对账的效率，软件提供了设置银行结算方式的功能，用来建立在经营活动中所涉及到的结算方式。

　　结算方式设置主要包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。票据管理标志是软件为辅助出纳对银行结算票据而设置的功能，类似与手工系统中的支票登记簿的管理方式。

　　【例题5-9】判断题：输入客户档案时，不用选择客户分类，可直接输入客户档案。( )

　　正确答案：×

　　解析：输入客户档案时，必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。

　　【例题5-10】多选题：设置基础档案时，主要包括的项目有( )。

　　A.设置职员档案 B.设置客户档案 C.设置供应商档案 D.设置部门档案

　　正确答案：ABCD

　　解析：此四项均是基础档案设置中比较重要的内容。