1.建立账套 更多会计证考试信息请访问:()
设定操作员之后,运行系统之前,首先应该为本单位建立一个账套。以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】,→最后单击【系统管理】,在系统管理界面单击【账套】下的【建立】,进入创建账套界面。
创建账套的过程分为以下四步:
(1)输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息。界面中的各栏目说明如下:
①现存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。[998]和[999]是系统内置的演示账套。
②账套号:用来输入新建账套的编号,账套号为3位(001-997),用户必须输入。
③账套名称:用来输入新建账套的名称,用户必须输入。
④账套路径:用来输入新建账套所要被放置的路径,系统默认的路径为c:\windows\system\ufsystem”,用户可以根据自已个人管理习惯进行修改 如放入E:盘 ,也可以利用“…”进行参照输入,但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,用户必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,可用鼠标单击“会计期间设置”按钮,设置账套的启用年度和月度。随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色,标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)的背景色设置为白色,标识为可以修改的部分,可以由用户任意设置。输入完成后、点击【下一步】按钮,进行第二步设置。
(2)输入单位信息。用于记录本单位的基本信息,包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的主要栏目说明如下:
①单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
②单位简称:用户单位的简称,最好输入。
③备注:输入用户认为有关该单位的其他信息,如所有制类型。
其他栏目都属于任选项。 来源:考试大来采集者退散
(3)输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息,包括本位币代码。本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各主要栏目说明如下:
①本位币代码:用来输入新建账套所用的本位币的代码,如“人民币”的代码为RMB。
②本位币名称:用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
③账套主管:用来输入新建账套主管的姓名,用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型:用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。
⑤行业性质:用户必须从下拉框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该项。
(4)输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算,可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置存货档案。
③如果选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商分类,然后才能设置供应商档案,如果你选择供应商不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。全部输入完成后,单击“完成”按钮,完成建账操作。
2.修改账套
用户可以通过修改账套功能,查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册,选择相应的账套,进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况,对允许进行修改的内容进行修改。
注意:只有账套主管才有权限修改相应的账套。
3.账套的引入和输出
(1)账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作,子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中,最好预先在建立账套时就进行规划,使各企业的账套号不一样,以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】,→最后单击【系统管理】,
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】,进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件,前缀名统一为uferpact,确认后,即可将账套备份数据引入到系统之中。
(2)账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既可以在硬盘上备份,也可以在软盘上备份。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】,→最后单击【系统管理】,
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】,进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套,如想删除源账套,则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后,系统自动压缩所选账套数据,并要求用户选择备份目标,才能按要求完成账套输出。
账套管理的几项功能中,系统管理员有建立账套、引入和输出账套的权限,而修改账套只能由该账套的主管负责。