(2)银行对账单记录:中国工商银行广州市分行( )对账单
2008年户名:华兴工厂 第X页 账号:5267—4468—0511
日期 |
交易号码 |
操作页码 |
支票号 |
借(付)方 |
贷(收)方 |
余额 |
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3 |
1 |
(略) |
(略) |
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112 000 |
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要求:(1)编制华兴工厂3月份的银行存款余额调节表。(本小题10分)
银行存款余额调节表
2008年3月30日
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
银行存款日记账余额 |
(1) |
银行对账单余额 |
(6) |
加:银行已收企业未收款项 |
(2) |
加:企业已收银行未收款项 |
(7) |
减:银行已付企业未付款项 |
(3)(4) |
减:企业已付银行未付款项 |
(8)(9) |
调节后存款余额 |
(5) |
调节后存款余额 |
(10) |