河北省农村信用社-河北农信招聘考试计算机知识复习题及答案(34)

10、简述在综合业务系统中，日、月、季、年末必须应打印哪些文档资料？

答：每日应打印的资料有：现金收付登记簿、柜员现金碰库清单、柜员凭证碰库清单、打印网点凭证库存汇总清单、柜员交易流水清单、通兑他代本明细、代理业务明细清单、代理业务汇总表、日计表（业务简表）、科目日结单、通兑汇差清算业务等。

月末应打印的资料有：除日末打印外，另有总账明细、对公存款帐户对账单与余额对账单、对公与储蓄开销户清单、储种余额及利息税报表、现金收支统计表、脱手工科目分户帐、总分差错表、代理业务的月汇总报表及业务状况表、资产负债表、财务损益表、表外科目表月报。

季末应打印的资料有：除月末打印外，另有储蓄、对公存款、贷款结息清单、代理业务的季汇总报表及业务状况表、资产负债表、财务损益表、表外科目表季报。

年末应打印的资料有：除季末打印外，代理业务的年汇总报表、所有科目分户余额表及业务状况表、资产负债表、财务损益表、表外科目表年报。

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