估值核算岗
所属机构:营运中心
薪资:面议
职位类别:职能专业类
发布时间:2021-05-31
职位描述
1、起草、制定和实施并不断修订、优化相关估值核算等运营规章制度、操作流程,确保理财产品核算的合规、准确高效;
2、执行理财产品资产估值、会计核算、增值税扣缴、报表制作、产品清算、分红派息,为理财产品运作提供会计服务;确保QDII产品境外交易结算交收顺利完成;
3、复核理财产品划款指令,确保划款指令各要素的准确无误;
4、与托管行按时完成产品净值及财务报表核对,确保估值结果准确无误;
5、审核理财产品的合同、协议估值核算相关内容,确保业务开展合法、合规;
6、配合资管部门创新业务开展,做好估值核算的系统、业务准备;
7、负责估值核算系统等与产品运营相关的系统需求申请、系统测试;
8、完成上级分配的其他工作。
任职要求
1、教育水平:全日制硕士研究生及以上学历;
2、专业:金融及财务相关专业;
3、资格认证:一般证券行业从业资格证,有基金从业资格、会计从业资格、中级会计职称或通过注册会计师认证优先;
4、所需经验:三年以上公募基金、理财产品估值工作经验;
5、知识技能:了解证券业务基础知识和集合理财产品相关法律、法规、规章制度,熟悉理财产品会计核算规则和相关业务流程,熟练使用办公软件 ,英语良好;
6、能力素质:具有高度责任心、良好的沟通和理解能力,分析判断能力、财务分析能力、抗压能力; 具有较强的学习能力、敬业精神和团队合作精神,有良好的职业道德和保密意识、服务意识。
联系我们时,请一定说明在“银行招聘网”上看到的,谢谢!
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