2025国投证券估值核算岗社招公告（20250310）
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估值核算岗
职能专业类
营运管理部
深圳市-福田区
硕士研究生及以上
工作职责
1.会计核算：依据相关法规及会计准则要求，独立完成资产管理计划的会计核算工作；每日对产品持有的证券等资产进行准确的会计处理、税务核算，确保估值的准确性与及时性。
2.估值对账：严格与产品托管人按约定的估值对账频率进行资产净值、份额等数据的对账与复核，确保每日估值数据与结果的一致性和准确性。
3.划付复核：按要求及时、准确的复核资产管理计划的划付指令，确保划付指令各要素的准确无误。
4.合同审核：审核产品合同、协议等估值核算相关内容，确保各类资产的估值方法适用、估值核算业务的开展合法、合规。
5.产品建账及清盘：按要求在估值核算系统中为产品创建独立的核算账套并完成相关参数的设置；产品清盘期，出具清盘报告等。
6.系统测试及建设：负责估值核算系统等与产品运营相关的系统需求的申请、系统的业务及功能测试、新业务准备等。
7.报表编制与报送：按时编制和报送资产管理计划的资产负债表、损益表及利润分配表等财务会计报告及其他各类报表，满足外部监管、审计及公司内部管理等各方面的统计、报表需求。
8.风险监控与质量提升：建设及完善估值风控指标，监控估值质量，排查风险点，设置校验逻辑等，不断提升估值的准确性，保障资管业务的稳健运行。
9.制度建设与研究：起草、制定和实施并不断修订、优化相关估值核算等运营的规章制度、操作流程，确保资产管理计划估值核算的合规、准确和高效。
10.协助信息披露：协助资管完成参公产品的净值以及其他相关产品的信息披露工作，确保信息披露的及时、准确和完整，符合监管要求。
11.专项任务及其他工作：按要求完成相关专项任务及领导分配的其他工作。
任职要求
1.硕士研究生及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业。
2.具备证券从业资格证、基金从业资格、中级会计职称；获得CPA、CFA或注册税务师资格等证书者优先。
3.具有1年以上公募基金、券商资管、银行托管或外包机构等金融行业估值核算工作经验，熟悉各类资管产品的估值方法和流程。
4.具有扎实的财会类专业知识及技能，精通会计核算、估值、税务处理等相关业务知识；掌握证券业务基础知识和资产管理行业相关法律、法规、规章制度；熟练使用估值核算系统及相关办公软件。
5.具备较强的业务风险控制意识；工作细致严谨，具有高度责任心及良好的沟通和理解能力，分析判断能力、财务分析能力、抗压能力；具有较强的学习能力、敬业精神和团队合作精神。
6.具有良好的职业道德和保密意识、服务意识。
原标题：大数据技术经理
文章来源：https://wecruit.hotjob.cn/SU625d4a0b2f9d24287db127c8/pb/posDetail.html?postId=67bd79a01eb80555b7b2521a&postType=society
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