2023东北证券估值核算岗社招公告（20231219）
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估值核算岗
社会招聘
全职
工作职责
1.负责估值核算系统会计账套设置；
2.负责托管资产估值和会计核算，制作相关会计凭证，与基金管理人核对确认估值结果；
3.负责托管资产的统计和相关会计报表编制，对基金管理人出具的基金财务报告涉及的财务数据进行审核；
4.负责估值核算相关监管报表的报送工作；
5.负责研究、拟定、评估托管资产估值方式和估值方法的有效性；
6.负责相关协议中有关估值核算条款的审核；
7.负责监控估值核算系统的日常运行，对估值核算异常情况履行报告义务，并协助部门完成异常情况处理；
8.负责起草和修订基金托管业务估值核算相关制度和工作流程；
9.负责资产估值和会计核算系统业务需求的收集和提交,配合业务测试；
10.负责估值核算相关档案资料的整理、保管和归档。
任职资格
1.在具备基金托管资格的机构从事公募基金估值核算工作2年以上;
2.认同公司企业文化和经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。
原标题：估值核算岗
文章来源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
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