1、负责基金日常会计核算和估值核对;
2、准确、及时复核定期报告中相关财务数据;
3、建立基金资产会计档案,定期装订并编号归档整理相关原始凭证;
4、审核基金投资运作相关资金划拨及费用指令;
5、协助团队开展业务系统测试、优化工作和其他专项工作。
1、本科或以上学历,会计、金融、经济、计算机等相关专业;
2、工作积极主动,细致严谨,善于学习思考,抗压能力强,有团队协作精神;
3、对数据处理和报表分析具有浓厚的兴趣和敏感度;
4、有基金会计经验、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。