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2010会计从业资格考试《会计电算化》操作步骤(3)

发布时间:2010-06-16 19:41  来源:会计基础 查看:打印  关闭
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  资产负债表:

  编辑→格式/数据状态→年初数、期末数中全部变成“公式单元”→选定含“编制单位”字样的单元格→在编辑栏中输入编制单位名称

  数据→账套初始→账套及时间初始对话框→初始:账套号、会计年度→确认

  数据→关键字→设置→设置关键字:⊙单位名称→确定

  编辑→格式/数据状态→是否确定全表重算→是

  数据→关键字→录入→录入关键字:单位名称:()→确认→是否重算第一页→是→保存

  损益表/利润表:

  1[文件] →新建→“新会计制度行业”→损益表

  2[数据] →整表重算→是否确定全表重算→是

  3[编辑] →格式/数据状态→单元格内变成“公式单元”→选中损益表中的编制单位/所属属期→在编辑栏内输入名称/属期

  4[编辑] →格式/数据状态→是否确定全表重算→是→保存

  2找错:

  1用友通→[总账] →账簿查询→余额表→确认→发生额及余额表(注:5101“主营业务收入”~5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)

  2用友通→[总账] →账簿查询→明细账→科目:输入有余额的错误的科目编码→确认→看明细账的当前累计、当前合计是否有余额→若有余额,则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数→双击已有余额的凭证→与题目对照

  月末转账:

  1月末转账→转账生成→期间损益结转(按右侧放大镜)→本年利润科目:选3131本年利润→确定→全选→从5101~5801全部变成绿色→确定→出现一张记账凭证或出现 “所选科目余额为0,没有生成转账凭证”

  2出现一张凭证:

  记账凭证的第一个分录是“本年利润”,下面的是关于损益类的有余额的科目,本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额

  3 点击保存→记账凭证上面出现“已生成”字样

  4审核凭证

  5记账

  6出报表

  (注:所有凭证必须审核,记账完毕后才能月末结转。如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润,另一方是一5开头的科目,即另一方是损益类科目)

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