2010会计从业资格考试《会计电算化》操作步骤(3)

　　资产负债表：

　　编辑→格式/数据状态→年初数、期末数中全部变成“公式单元”→选定含“编制单位”字样的单元格→在编辑栏中输入编制单位名称

　　数据→账套初始→账套及时间初始对话框→初始：账套号、会计年度→确认

　　数据→关键字→设置→设置关键字：⊙单位名称→确定

　　编辑→格式/数据状态→是否确定全表重算→是

　　数据→关键字→录入→录入关键字：单位名称：()→确认→是否重算第一页→是→保存

　　损益表/利润表:

　　1[文件] →新建→“新会计制度行业”→损益表

　　2[数据] →整表重算→是否确定全表重算→是

　　3[编辑] →格式/数据状态→单元格内变成“公式单元”→选中损益表中的编制单位/所属属期→在编辑栏内输入名称/属期

　　4[编辑] →格式/数据状态→是否确定全表重算→是→保存

　　2找错：

　　1用友通→[总账] →账簿查询→余额表→确认→发生额及余额表(注：5101“主营业务收入”～5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)

　　2用友通→[总账] →账簿查询→明细账→科目：输入有余额的错误的科目编码→确认→看明细账的当前累计、当前合计是否有余额→若有余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数→双击已有余额的凭证→与题目对照

　　月末转账：

　　1月末转账→转账生成→期间损益结转(按右侧放大镜)→本年利润科目：选3131本年利润→确定→全选→从5101～5801全部变成绿色→确定→出现一张记账凭证或出现 “所选科目余额为0，没有生成转账凭证”

　　2出现一张凭证：

　　记账凭证的第一个分录是“本年利润”，下面的是关于损益类的有余额的科目，本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额

　　3 点击保存→记账凭证上面出现“已生成”字样

　　4审核凭证

　　5记账

　　6出报表

　　(注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一5开头的科目，即另一方是损益类科目)