2010会计从业资格考试《会计电算化》操作步骤(4)

　　辅助核算：

　　单位往来：1.应收：客户分类、供应商档案 2.应付：供应商分类、供应商档案

　　用友通→[基础设置] →往来单位→客户分类或供应商分类→增加→类别编码、类别名称、编码原则→保存→左侧的对话框出现类别编码、名称

　　(注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进行设置的

　　用友通→[基础设置] →往来单位→客户档案或供应商档案→选中某一个客户→增加→客户/供应商档案卡片：1基本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写 2 联系 3.信用 4其他→右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容→[基础设置] →财务→会计科目→应收/应付账款→修改→客户往来/供应商往来→确定→返回→会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来” →[总账] →设置→期初余额→应收/应付账款变成蓝色→鼠标放在蓝色条上出现“客户/供应商往来” →双击应收/应付账款的期初余额→客户/供应商往来期初→增加→填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期→退出→应收/应付账款中出现金额

　　输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”

　　(注：1.客户属于应收，供应商属于应付，所以“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条→客户/供应商往来期初→选中某一个客户/供应商→删除→是→退出 3. “基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/供应商档案，若选择的不是末级客户/供应商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户”

　　数量核算：原材料 库存商品

　　[基础设置] →财务→会计科目→原材料/库存商品→修改→数量核算 计量单位： →确定→返回→ [总账] →设置→期初余额→原材料/库存商品下出现一行计量数量行→直接输入

　　输入记账凭证时，科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”，按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、单价)，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面的数字、单价出现数字

　　(注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初数量，必须先输入余额。)

　　月末结帐：

　　结账：用友通→总账→下一步→对账→下一步→下一步→结账

　　结账后，再填制一张新记账凭证时，若仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账，请重新输入日期的对话框

　　取消结账：用友通 →总账→月末结账→选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失→表示已取消结账

　　(注：1.只能取消最后一个已结账月份的结账。2.取消结账→取消记账→取消审核→修改记账凭证。3.此月份的账没有结，不能做下个月的账，既无法填制下个月的凭证。)