职位六:基金会计岗
1.评估外包资管产品估值核算、份额登记内容的可行性,协助客户对产品进行设计开发; 2.负责与业务相关公司及部门之间的沟通、协调,参与新业务规划,保证份额登记、估值核算业务流程高效衔接; 3.根据相关合同、协议约定,对通过基金托管人实现的各类资金划拨及时进行账务处理;4.对基金资产进行估值; 5.负责资管产品份额登记参数配置管理,确保项目份额登记工作顺利运作。 6. 按规定完成基金各期、各类会计报告,并妥善保管基金有关会计档案,对数据、各种会计报告、报表进行备份; 7 协助部门负责人制定估值核算、份额登记相关业务流程与管理制度,组织业务培训等。
招聘要求
1年以上基金会计工作经验,熟悉估值核算或份额登记业务专业知识,熟练运用估值核算或份额登记系统,熟悉系统逻辑。