49、简述出纳收款员的岗位职责?
答案:(1)负责接收现金、初审凭证、点收现金、整理挑残、核对数额。
(2)序时登记现金收入登记簿。
(3)处理收款中的差错。
(4)掌管本专柜款项交接登记簿,负责营业终了的账务轧结和账款核对。
(5)复核内部转移的款项,办理交接手续。
(6)办理残缺票币的兑换。
(7)负责柜面业务的宣传、咨询和监督工作。
(8)办理其他交办事项。
50、简述出纳付款员的岗位职责?
答案:(1)负责保管现金、掌握现金付讫章并按规定管理和使用。
(2)审查付款凭证,记载“现金付出登记簿”。
(3)配付现金,核对数额。
(4)坚持分段核对,每日结库。
(5)办理主辅币兑换和有价证券兑付业务。
(6)办理款项转移和出入库的交接。
(7)办理其他交办事项。
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