2012年证券《投资基金》考题预测第五章基金托管人第四、五节

发布时间：2012-02-19 15:38 来源：证券从业资格考试投资基金查看：次打印关闭

银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示：凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”，收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑，请保持警惕。

第四节基金资金清算

　　基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

　　一、交易所交易资金清算

　　清算流程：(4 步，P125)

　　(1)接收交易数据　　(2)制作清算指令。

　　(3)执行清算指令。

　　(4)确认清算结果。

　　二、全国银行间市场交易资金清算

　　三、场外资金清算

　　第五节基金会计复核

　　一、基金账务的复核

　　二、基金头寸的复核

　　三、基金资产净值的复核

　　四、基金财务报表的复核

　　五、基金费用与收益分配复核

　　六、业绩表现数据的复核(09新加内容)

分享到:

更多 >>