农村信用社招聘-云南省农村信用社招工(统计、帐户和现金管理)考(8)

36、单位及个人向开户银行提取或交存现金的 是银行现金收支统计的基础和编制现金收支统计报表的依据。

37、向银行提取或交存现金的单位和个人要在存缴、取款凭证上规范填写 或 ，做到不 、不 、不 。银行临柜人员要按照《现金管理条例》的规定，加强柜台管理，对单位存、取款凭证进行严格审查，凡 的， 的， 的，以及 的凭证，临柜人员必须要求开户单位、个人填清、补全，或更换凭证重新填写，否则不予受理。

38、判断：“内部现金收入”、“内部现金支出”两项目指银行内部各处、所业务库之间的现金调拨，不包括由业务库交发行库和由发行库调入业务库的数字。“内部现金收入”、“内部现金支出”不得跨月登记，一个地区内，“内部现金收人”、“内部现金支出”是平衡的。
 
39、同城、异地、系统内、系统外行、处间代收、代付的现金，均按照“ 、 ”的原则，由代理行、处统计，委托行、处不再统计，以免重复。

40、“库存现金” 为时点数字，可以按日累加。

41、金融统计人员要坚持原则，严格按照 和 进行统计，坚决抵制任何违背统计法规和原则的行为，并及时向上级行和人民银行反映有关情况。