四川信合制度执行年考试-2007四川农信社(科技、信贷业务)复习题(3)

128．如何收付现金？
答:综合柜员在办理完现金记帐业务后，尾箱的现金结余会自动发生变化，系统自动登记未配钞金额；当柜员需要配钞时系统会自动联动【1104】现金配钞交易，执行现金配钞的动作。这时需要综合柜员输入需要配钞的币种，系统会自动计算到目前为止，应该收入付出多少现金，柜员只需要配上券别明细就可以了。当然，如果业务繁忙也可以选择直接退出不配钞，在业务压力小时在来一次性处理掉。此时就需要柜员手工输入【1104】交易码来驱动现金配钞交易。当柜员进入交易没有输入或没有未配钞金额时，系统显示的应配钞金额为空，此时的收付标志是随机的（有可能是收，也可能是付）。
出纳柜员只能使用【1103】现金收付交易完成现金的收付登记。当出纳柜员通过【1103】现金收付收付了现金后，出纳尾箱的现金结余才会发生变化，同时券别明细内容也相应变化。在进行交易时，需要出纳自己输入需要收付的币种、金额、收付方向以及券别明细。提交交易后相应的金额就会登记到出纳柜员领用的尾箱中去。
129．我尾箱登记的券别和实物不同怎么办？
答:如果实物和系统登记的不符，可以通过【1107】券别更新交易来进行券别的修改。
【1107】券别更新先查询到目前该柜员的券别各有多少，显示给柜员。
如果券别都相同，柜员可以选择直接退出（这时的功能类似于【1135】券别明细查询）。
如果不相同的话，则可以使用键盘上的光标键在不同的券别之间进行移动：除以“9”开头的券别（辅币、残破币、假币）外可以选择修改张数或金额来完成修改，另外一项会由系统自动计算；对于“9”开头的券别，只能通过输入金额来完成修改。对于已经没有了的券别，可以将光标移动到该券别记录上，按“Ctrl＋D”直接删除就可以了。
系统中认为“9”开头的券别是通过金额来计算的；其他的券别是通过张数来计算实际的金额。
130．如何领取凭证？
答:凭证的领取和现金的调拨有些类似。
只有财务科能从凭证印制机构调入凭证，且不能向凭证印制机构调出。联社、大社机构统一到机构对应的财务科领取凭证，且相互之间不允许进行凭证调拨。
联社、大社可以向财务科或对应的上下级机构调拨凭证。分社只能和其对应的上级调拨凭证。
机构间的凭证调拨使用【1401】凭证调入、【1402】凭证调出。只能需要由库管员进行操作（对于分社是领取综合主尾箱或记帐主尾箱的操作员）。
【1401】凭证调入需要输入凭证的编号起始、终止号码。系统提供自动计算调入张数、调入终止编号的功能，前提是必须输入凭证起始编号，且终止编号不为空。
【1402】凭证调出时会登记凭证调拨登记薄。该登记会在对方机构完成凭证调入后修改成已调入状态。
对于机构内部的凭证划拨，使用【1403】凭证划拨，可以选择是凭证划出或划入，需要对方柜员来确认。
131．结束工作前需要作什么准备？
答:在结束工作前需要作以下动作：
打印现金结余清单 → 打印凭证结余清单 → 上缴尾箱（打印重空凭证销号表）→柜员日终轧帐
打印现金结余清单：使用【1109】查询库箱结余，输入自己尾箱编号，不输入币种提交；查询完成后离开交易时提示打印，选择打印；
打印凭证结余清单：使用【1423】查询尾箱凭证结余，输入自己尾箱编号，不输入凭证种类，但是必须输入冠字号；查询完成离开交易时提示打印，选择打印；
上缴尾箱（打印重空凭证销号表）：使用【1464】尾箱上缴，上缴成功后提示打印，选择打印；
完成以上步骤后，进行【1451】柜员轧帐。